Главная | Литература для трейдеров | Программы для трейдеров | Обучение инвестированию | Книги
Коррекция мощного ралли

Стратегии трейдинга на откатах

Заполнение гэпа

Уровни разворота цены

Трейдинг и управление позицией

Гэп на отрыв рынка

Первый откат цены

Соотношение доходность / риск

DIP TRIP (кратковременный откат цены)









Мощное ралли, как правило, генерирует внезапное корректирующее движение, которое выбивает из игры многих слабых трейдеров. При наличии соответствующих условий, свинг-трейдеры могут покупать акции на таких откатах цены уже при первом - втором тике разворота. Установочный набор «dip trip» признает, что многие из этих ценовых движений при откате представляют собой благоприятные возможности для покупок с минимальным риском потерь. Но, к сожалению, контртренды часто продолжаются гораздо дольше, чем прогнозируются, и мало кто из участников толпы хочет угодить в уготованную ловушку. Поэтому для осуществления эффективного риск-менеджмента необходим тщательный подбор акций, правильно выявленный характер снижения акции и четкий расчет времени открытия/закрытия торговой позиции.

Акция Exodus Communications откатывает по четким уровням Фибоначчи после каждой трендовой волны мощного 300% ралли, представленного на данном графике. Модель «молот» указывает на сильный разворот после достижения ценой очередного барьера и отката бара закрытия. Проанализируйте, каким образом зона застоя тестирует дно коррекции второй свечой, завершающей небольшую модель «Двойного Дна».

Рынок имеет свойство откатывать под тем же углом, под которым происходил его подъем. Эта тенденция рынка поддерживает быстрый визуальный анализ различных кандидатов на трейдинг. Акция, претерпевающая резкое падение, как правило, быстро возвращается к исходным позициям, но только опытный свинг-трейдер способен управлять резко возрастающим при такой ситуации риском потерь. Четко сформировавшийся бычий «Флаг» указывает на снижение волатильности и четко определенные точки входа в рынок, но время удержания такой позиции возрастает. Большинство прибыльных позиций осуществляется с сильными акциями, снижающимися при откате на небольших торговых объемах до мощных уровней поддержки. Данная концепция не идет вразрез с известной истиной: при откатах не происходит прорыва важных уровней поддержки/сопротивления.

Модель «dip trip» появляется в импульсном рынке, но это не мешает ей способствовать успешной работе свинг-тактик. Различные вариации данной модели привлекают спекулянтов, работающих в различных временных диапазонах. Рашке (Raschke) и Кон-норс (Connors) связывают один из вариантов этой стратегии со своим «Святым Граалем» в книге «Street Smarts». Установочный набор «dip trip» согласуется с классическим настроем инвесторов «покупать упавшие в цене акции». Так как свинг-трейдеры в данной рыночной ситуации должны ориентироваться на очень короткий период удержания позиции, то для них крайне важно научиться мастерски определять наилучший момент открытия/закрытия торговой позиции.

Физику развития восходящего движения цены (ралли) контролирует бычий настрой толпы, базирующийся на всем известном чувстве жадности. Скрытая поддержка толпы позволяет снижать риск потерь, который был инициирован при изменении тренда. Тщательно оцените объем при откате акции, чтобы определить, какие скрытые факторы движут процессом продаж. Превосходные прибыли фиксируются, когда количество участников рынка сокращается по сравнению с несколькими последними ценовыми барами ралли. Откаты цены, которые происходят при больших торговых объемах, резко возвращаются к исходным уровням, но успевают при этом генерировать нестабильность, и последний нисходящий поток выявляет наплыв новых продавцов. В столь ненадежных рыночных условиях следует на время воздержаться от осуществления торговых сделок.







Применяйте установочный набор «dip trip» в начальной стадии формирования ралли и ни в коем случае не используйте его в зоне перекупленное™ - это позволит Вам снизить риск потерь и увеличить уровень доходов. Данный многообещающий установочный набор может также появляться и в условиях, не столь экстремальных. При этом понижение цены акции может продолжать ся дольше, а отскок будет сильнее, чем в случае небольшого отката. Тем не менее, остерегайтесь сильных «взрывов» цены там, где свеча разворота указывает на то, что сейчас над рынком нависла угроза значительного превалирования предложения над спросом.

События могут развиваться по такому сценарию, если на разворот указывает «завеса из темных облаков» или «падающая звезда». При благоприятных рыночных условиях и осторожном исполнении торговой сделки модель «dip trip» сохраняет высокий %WIN. Дисциплинированный свинг-трейдер способен закрывать с прибылью 60-75% от всех осуществленных торговых сделок. Ключ к успеху лежит в умелом управлении рисками и в выборе согласующейся с текущими рыночными условиями стратегией выхода из рынка.

Некоторые модели «dip trip» достигают максимумов почти мгновенно, другие же после слабой попытки возвратить потерянное, разворачиваются и устремляются к новым минимумам. Анализ моделей часто дает четкое указание на то, какой из вариантов развития событий имеет большую вероятность в данных конкретных условиях. В любом случае оба типа разворота могут привесш к осуществлению прибыльных трейдов. Фиксируйте потери или дольше держите позицию открытой, в зависимости от того, что рынок решит предпринять после отскока.