Главная | Литература для трейдеров | Программы для трейдеров | Обучение инвестированию | Книги
Построение стратегий свинг-трейдинга

Моментум трейдинг

Реализация моментум стратегии

Трейдинг на контртрендах

Трейдинг по модели Двойное Дно

Торговые тактики

Открытие коротких позиций

Диапазон ценовых баров

Изменения покупок и продаж

Анализ конвергенции/дивергенции

Трейдер против рыночной толпы

Определение цели трейда

Короткие продажи

Короткие продажи на контртрендах

Распродажа акций

Короткие позиции на откатах

Временные рамки трейдинга

Nasdaq второй уровень (Level II)

Позиционные трейдеры

Относительность тенденции

Планирование трейдинга

Вход и выход с рынка

Выбор информационного источника

Дей-трейдинг

Управление рисками потерь

Цена для закрытия сделки

Выигрыши и проигрыши

Контроль потерь дей трейдерами

Стоп лоссы stop loss orders

Допустимый риск сделки

Капитализация

Использование маржи

Записи результатов сделок

Трейдер изнутри

Собственный стиль трейдинга

Дисциплина трейдера

Привыкание к торговой позиции

Цена для закрытия сделки









Важнейшее правило управления рисками потерь не требует большой интерпретации: никогда не входите в рынок, не зная, где выйдете. Выбор каждой цели позиции (ЕТ) дает очертания риска потерь, базирующегося на расстоянии между точкой открытия позиции и важным уровнем поддержки/сопротивления. Этот уровень (неудавшаяся цель) определяет точку, в которой цена дает подтверждение того, что трейд оказался ошибочным и будет в дальнейшем неконтролируем. А указанное выше расстояние должно быть приемлемым и определяться перед каждым открытием позиции.

Такое закрытие позиции не допускает чрезмерных потерь, нетерпимых для предопределенных свинг-трейдером рисков. Установка допустимых потерь должна быть одной из составляющих торгового плана и подготовки торговых правил. Для мелких торговых счетов допустимы меньшие потери, чем для крупных торго вых счетов. Толерантность риска потерь также зависит от расчетов доходности. Расстояние между точкой открытия позиции и ближайшим уровнем поддержки/сопротивления в направлении трей-да (цель прибыли) определяет потенциальную прибыль позиции. Ищите позиции, для которых цель прибыли, по крайней мере, в три раза превышает просчитанный риск. Затем оцените, насколько реальное снижение курса доллара повлияет на позицию и уровень риска при предполагаемом количестве акций.

Многочисленные многообещающие позиции должны быть мгновенно открыты или аннулированы. Рынок «чувствует» себя хорошо, когда установочные наборы приносят прибыли, и первые тревожные признаки появляются, как только прибыли начинают улетучиваться. Каждый многообещающий трейд имеет высокую вероятность провала, и возможность такого провала должна быть учтена перед входом в рынок. Многих участников рынка охватывает игровой азарт, когда они чувствуют, что дела идут плохо. Они полагаются на удачу, которая не подводила их в прошлом, и, оставляя далеко позади риск потерь, приносила прибыль. Никогда не идите по столь опасному пути. Не осуществляйте трансакции до тех пор, пока риск, допустимый Вашим индивидуальным торговым планом, не будет соответствовать риску, который может последовать в данной конкретной ситуации.

Спад рынка способствует росту стоимости трансакции. Реальный трейд может упасть далеко от ожидаемой цены. Свинг-трейдеры могут тренироваться, по многу раз осуществляя контроль за снижением при открытии позиции, и закрывать позицию по limit-ордеру. Часто бывает очень важно как можно быстрее закрыть позицию любым возможным способом. Такая ситуация, как правило, ведет к потерям, превосходящим просчитанный риск. Стоимость растущей и падающей трансакции должна отражаться в подсчетах соотношения доходность/риск. Один из простых методов заключается в уменьшении соотношения на полпункта. Так, например, окончательное соотношение доходность/риск не должно превышать 2.5:1, если при первоначальном установочном наборе соотношение доходность/риск составляло 3:1 без влияния условий реального рынка.

Каждый раз ищите возможность войти в рынок при минимальном риске потерь. Выявляйте установочный набор с целью позиции (ЕТ) вблизи уровня поддержки/сопротивления или же идентифицируйте глубокий откат в твердо установившихся тенденциях.

Ценовые бары в узком диапазоне, перед тем как диапазон начнет расширяться, предлагают наиболее безопасный вход в рынок. Спрэд при этом начинает сужаться, и появляется возможность быстрого исполнения заказа по заданной цене в достаточно спокойных рыночных условиях. Время, так же как и цена требует фильтрации. Помните, что первый и последний часы регулярной торговой сессии отличаются максимальной волатильностью и большим риском. Остерегайтесь осуществлять торговые операции через дисконтных брокеров в эти промежутки времени или перед сильным снижением цен, а также избегайте тех негативных новостей от компаний, которые содержат информацию о смене менеджмента. И каждый раз используйте время ланча для обдумывания и открытия позиций, которые будут активно участвовать в послеполуденном ралли.