Главная | Литература для трейдеров | Программы для трейдеров | Обучение инвестированию | Книги
Построение стратегий свинг-трейдинга

Моментум трейдинг

Реализация моментум стратегии

Трейдинг на контртрендах

Трейдинг по модели Двойное Дно

Торговые тактики

Открытие коротких позиций

Диапазон ценовых баров

Изменения покупок и продаж

Анализ конвергенции/дивергенции

Трейдер против рыночной толпы

Определение цели трейда

Короткие продажи

Короткие продажи на контртрендах

Распродажа акций

Короткие позиции на откатах

Временные рамки трейдинга

Nasdaq второй уровень (Level II)

Позиционные трейдеры

Относительность тенденции

Планирование трейдинга

Вход и выход с рынка

Выбор информационного источника

Дей-трейдинг

Управление рисками потерь

Цена для закрытия сделки

Выигрыши и проигрыши

Контроль потерь дей трейдерами

Стоп лоссы stop loss orders

Допустимый риск сделки

Капитализация

Использование маржи

Записи результатов сделок

Трейдер изнутри

Собственный стиль трейдинга

Дисциплина трейдера

Привыкание к торговой позиции

Позиционные трейдеры









Максимально корректно выстраивайте позиции в 1-3-дневном диапазоне времени с тем, чтобы «отхватить» самый большой участок каждого ценового движения. Этот активный стиль трейдинга подразумевает агрессивное управление и тщательное отслеживание каждой открытой позиции. Применяйте те же стратегии и для внутридневной торговли, но рассматривайте при этом и графики больших временных диапазонов для выявления цели позиции (ЕТ) и точки выхода из рынка. Для подобных позиций, оставленных в овернайт, хорошо работают 60-минутные и дневные ценовые графики. Торгуйте часто, но всегда контролируйте риски потерь сжатыми stop-ордерами, сфокусированными на первостепенных по значимости свойствах ценового графика.

Позиции в 1-3-недельных временных рамках выстраиваются в соответствии с месячным циклом покупок/продаж, охватывающим крупные колебания цены, и не требуют агрессивного управления. Этот стиль трейдинга прекрасно сочетается с образом жизни трейдера, не желающего быть целиком и полностью поглощенным финансовыми рынками. Используйте для выявления благоприятных возможностей дневные и недельные ценовые графики и сфокусируйте свое внимание на цене закрытия. Во избежание ошибок, связанных с относительностью тенденции, не берите в расчет внутридневную волатильность. Управляйте прибылями и потерями посредством выставления stop-ордеров. Защищайте прибыли с помощью stop-ордера, что придаст позиции адекватную гибкость. Точно также ограничивайте Ваши убытки выставлением stop-ордера, основываясь на зонах ценового прорыва вниз. Теперь Вы можете спокойно отвлечься от рыночных баталий. Позиционные трейдеры имеют в своем распоряжений гораздо больше времени для обдумывания многообещающих установочных наборов и идеальных стратегий. Они также могут позаботиться о позициях с более высокими потенциальными прибылями, открывать позиции реже и, соответственно, снизить затраты на трансакцию. Если дэй-трейдеры ориентированы на ценовые выпады в одном направлении, более длинные позиции позволяют применять огромное разнообразие стратегий на откатах. Фиксируйте прибыли с помощью stop-ордеров и позвольте акции вернуться назад, когда график рисует сильный тренд. Затем сядьте и ждите следующей резкой основной волны.

Перед каждой торговой сделкой необходимо обдумать и определить временные рамки, в которых Вы будете открывать позицию. И тщательный предварительный анализ должен дать Вам подтверждение того, что данный установочный набор подходит для работы в данных временных рамках. Этот процесс отфильтрует многие потенциальные возможности, но исключит погоню за ними. Тактики работают успешно, если они применяются только к присущим свинг-трейдерам тенденциям времени, в противном случае, при потери своих целей, они могут привести к ужасным последствиям. Рыночные циклы демонстрируют существование полярности между смежными тенденциями. Когда время удержания позиции сокращается или увеличивается, смежные тенденции выходят за пределы фазы и могут инициировать совершенно противоположные результаты. Тщательно тестируйте новые временные рамки, чтобы убедиться в том, что испытанные тактики все еще функционируют в выбранном Вами цикле.

Найдите установочные наборы, которые также работают и во временных рамках, превышающих время удержания позиции. Вы получите несколько барьеров доходности, мощных уровней поддержки и моменты входа/выхода из рынка, которые будут сходиться с подобными же индикаторами искомых временных рамок. Сразу после входа в рынок начните отслеживать позицию по графику в больших временных рамках с тем, чтобы моментально закрыть позицию при обнаружении изменения рыночных условий. Так, например, скальперы, работающие в 1-минутном временном диапазоне, следуют важным уровням поддержки/сопротивления на 5-минутных графиках, а свинг-трейдеры, предпочитающие 1 -3-дневные временные рамки, отслеживают позиции по дневным графикам, используя модели 60-минутных ценовых баров.

Научитесь распознавать еле уловимые взаимосвязи между тенденциями. Движение цены происходит и внутри краткосрочных диапазонов времени, и в промежуточных, и в долгосрочных временных рамках. Однако крайне редко синхронизированы друг с другом и часто генерируют существенные противоречия. В результате таких противоречий и происходит волнообразное движение цены, и те развороты рынка, которые способны снять накал страстей толпы и разрядить обстановку. Этот волатильный механизм способен, конечно, сформировать благоприятные возможности для трейдинга. Исследуйте две смежные тенденции и выявите установочный набор в более короткой тенденции. Затем добавьте к рассматриваемым график в еще меньшем временном диапазоне, чтобы иметь возможность осуществить выход из позиции во временных рамках, на порядок меньших тех, в которых отслеживается данная позиция.