Главная | Литература для трейдеров | Программы для трейдеров | Обучение инвестированию | Книги
Построение стратегий свинг-трейдинга

Моментум трейдинг

Реализация моментум стратегии

Трейдинг на контртрендах

Трейдинг по модели Двойное Дно

Торговые тактики

Открытие коротких позиций

Диапазон ценовых баров

Изменения покупок и продаж

Анализ конвергенции/дивергенции

Трейдер против рыночной толпы

Определение цели трейда

Короткие продажи

Короткие продажи на контртрендах

Распродажа акций

Короткие позиции на откатах

Временные рамки трейдинга

Nasdaq второй уровень (Level II)

Позиционные трейдеры

Относительность тенденции

Планирование трейдинга

Вход и выход с рынка

Выбор информационного источника

Дей-трейдинг

Управление рисками потерь

Цена для закрытия сделки

Выигрыши и проигрыши

Контроль потерь дей трейдерами

Стоп лоссы stop loss orders

Допустимый риск сделки

Капитализация

Использование маржи

Записи результатов сделок

Трейдер изнутри

Собственный стиль трейдинга

Дисциплина трейдера

Привыкание к торговой позиции

Построение стратегий свинг-трейдинга, Моментум трейдинг









Модели Циклов генерируют эффективные стратегии, дающие возможность выгодно использовать изменчивые рыночные условия и основные точки разворотов. Однако большинство участников рынка склонно отдавать предпочтение моментум-трейдингу и никогда не изучает другие торговые тактики. И пока жадный взгляд пытается уловить как можно больше восходящих тенденций с небольшими откатами, все-таки большая часть трейдеров, в погоне за «горячими» акциями, деньги теряет. Слишком поздно такие трейдеры понимают, что моментум-трейдинг требует четкой идентификации времени входа в рынок и строгого контроля за эмоциональным состоянием.

Жажда наживы и страх, периодически овладевающие толпой, способны оказывать огромное влияние на динамику ценового движения и мешать тщательной подготовке к трейдингу- Парадоксально, но неопытные моментум-трейдеры, как правило, поначалу зарабатывают немалые деньги. Бесстрашие и удачливость приносят неофитам в первые недели, а то и месяцы их работы внушительные прибыли. Но, к сожалению, эти результаты часто изменяются в худшую сторону. Как правило, моментум-трейдеры не работают с соблюдением строгого риск-менеджмента. Сфокусируйте свое внимание на больших прибылях, не забывая о том, что бывают и большие потери. Инсайдеры быстро приспосабливаются к импульсной толпе и генерируют резкие ценовые колебания, добиваясь тем самым вывода из игры слабых ее участников. Сбитые с толку участники рынка начинают покупать акции у вершин и продавать акции на дне с завидной регулярностью. Или же они отказываются от своих правил и пытаются «уцелеть», имея на руках акции недавних фаворитов, подвергшихся разрушительным продажам, и ожидают значительного отскока их цены.

При резких тенденциях наблюдаются широкий диапазон ценовых баров и множество цеповых разрывов. Подобная волатильность способствует росту риска потерь и мешает планированию наиболее безопасных моментов открытия/закрытия позиций. Нацеливаясь на прибыли и определяя свои будущие позиции, свинг-трейдеры, первым долгом, держат ориентир на уровни поддержки/сопротивления. Большинство импульсных рынков демонстрирует лишь некоторые характерные черты панорамы графика, в связи с чем при открытии позиции невозможно четко отследить, нарушен ли важный уровень, чтобы убедиться в ошибочности установочного набора на вход в рынок. Только применение графического метода Трех Дней (3D) или выставление stop-ордеров может уберечь спекулянта от опасности, когда он действует практически вслепую.

Конечно, можно стать искусным моментум-трейдером. Следуя неукоснительно трем перечисленным ниже правилам, Вы сумеете искоренить губительные привычки и перепрограммировать себя на успех:

• Никакого выброса адреналина: Забудьте о волнениях. Прибыль зависит от беспристрастного и дисциплинированного осуществления сделки.

• Изучайте показатели: Природа ценового движения должна быть неотъемлемым, глубоко достаточным атрибутом, позволяющим принимать спонтанные решения во время торговой сессии.

• Перекрестное подтверждение: Объективные измерения должны отфильтровывать необъективные.

Пользуйтесь методом 3D в





целях сокращения риска потерь. Определите доходность (возможные прибыли) в интересующих Вас временных рамках. Убедитесь, что акция не демонстрирует какой-либо существенной дивергенции, которая может дать сигнал на завершение данного движения или на надвигающийся разворот. Затем перенесите управление позицией в следующих, на порядок меньших временных рамках. Когда мощный тренд развивается на дневном графике, используйте 60-минутный график для выявления входа в рынок при минимальном риске потерь и для идентификации точки выхода. Для внутридневных позиций прорыв ценовых баров на 5-минутных графиках проконтролируйте с помощью 1-минутного графика, определив уровни, в пределах которых происходит колебание цены.